國外基金淨值

(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.2910美元(2025/10/24)
漲跌	0.0040	最高淨值(年)	5.4600
幅度	0.08%	最低淨值(年)	5.1040

近20日淨值

日期	淨值
10/24	5.2910
10/23	5.2870
10/22	5.2920
10/21	5.2870
10/20	5.2810
10/17	5.2830
10/16	5.2820
10/15	5.2610
10/14	5.2610
10/10	5.2720

日期	淨值
10/09	5.2870
10/08	5.2910
10/07	5.2920
10/06	5.2930
10/03	5.2930
10/02	5.2910
10/01	5.2950
09/30	5.3380
09/29	5.3320
09/26	5.3280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。