國外基金淨值

(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.2350美元(2025/12/12)
漲跌	0.0060	最高淨值(年)	5.4400
幅度	0.11%	最低淨值(年)	5.1040

近20日淨值

日期	淨值
12/12	5.2350
12/11	5.2290
12/10	5.2280
12/09	5.2310
12/08	5.2360
12/05	5.2330
12/04	5.2340
12/03	5.2270
12/02	5.2190
12/01	5.2240

日期	淨值
11/28	5.2610
11/26	5.2520
11/25	5.2450
11/24	5.2380
11/21	5.2370
11/20	5.2350
11/19	5.2290
11/18	5.2370
11/17	5.2400
11/14	5.2430

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。