國外基金淨值

(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.4270美元(2024/11/21)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	5.5690
幅度	0.04%	最低淨值(年)	5.3650

近20日淨值

日期	淨值
11/21	5.4270
11/20	5.4250
11/19	5.4220
11/18	5.4180
11/15	5.4310
11/14	5.4330
11/13	5.4330
11/12	5.4360
11/08	5.4240
11/07	5.4150

日期	淨值
11/06	5.4040
11/05	5.4080
11/04	5.4090
10/31	5.4600
10/30	5.4600
10/29	5.4580
10/28	5.4560
10/25	5.4490
10/24	5.4430
10/23	5.4510

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。