國外基金淨值

(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.6730南非幣(2025/06/04)
漲跌	0.0110	最高淨值(年)	5.8600
幅度	0.19%	最低淨值(年)	5.5050

近20日淨值

日期	淨值
06/04	5.6730
06/03	5.6620
06/02	5.6600
05/30	5.7060
05/28	5.6900
05/27	5.6680
05/23	5.6710
05/22	5.6650
05/21	5.6800
05/20	5.6750

日期	淨值
05/19	5.6790
05/16	5.6720
05/15	5.6750
05/14	5.6780
05/13	5.6620
05/12	5.6230
05/08	5.6200
05/07	5.6150
05/06	5.6000
05/05	5.6070

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。