國外基金淨值

(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.7690南非幣(2025/09/05)
漲跌	0.0110	最高淨值(年)	5.8600
幅度	0.19%	最低淨值(年)	5.5050

近20日淨值

日期	淨值
09/05	5.7690
09/04	5.7580
09/03	5.7470
09/02	5.7550
08/29	5.8050
08/28	5.8000
08/27	5.7920
08/26	5.7850
08/25	5.7750
08/22	5.7570

日期	淨值
08/21	5.7610
08/20	5.7620
08/19	5.7620
08/18	5.7520
08/14	5.7630
08/13	5.7540
08/12	5.7460
08/11	5.7470
08/08	5.7470
08/07	5.7510

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。