國外基金淨值

(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	15.6520美元(2025/09/05)
漲跌	0.1840	最高淨值(年)	15.7100
幅度	1.19%	最低淨值(年)	12.4150

近20日淨值

日期	淨值
09/05	15.6520
09/04	15.4680
09/03	15.4360
09/02	15.4030
09/01	15.5410
08/29	15.5870
08/28	15.6200
08/27	15.5750
08/26	15.5900
08/25	15.7100

日期	淨值
08/22	15.6010
08/21	15.4870
08/20	15.5270
08/19	15.5470
08/18	15.5060
08/14	15.4760
08/13	15.5020
08/12	15.3030
08/11	15.2730
08/08	15.2380

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。