| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 2919.0000 | | 09/04 | 2887.0000 | | 09/03 | 2870.0000 | | 09/02 | 2873.0000 | | 09/01 | 2859.0000 | | 08/29 | 2831.0000 | | 08/28 | 2870.0000 | | 08/27 | 2843.0000 | | 08/26 | 2850.0000 | | 08/25 | 2869.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 2877.0000 | | 08/21 | 2850.0000 | | 08/20 | 2837.0000 | | 08/19 | 2860.0000 | | 08/18 | 2865.0000 | | 08/14 | 2819.0000 | | 08/13 | 2831.0000 | | 08/12 | 2837.0000 | | 08/08 | 2814.0000 | | 08/07 | 2783.0000 | |