國外基金淨值

(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	4.1010美元(2025/09/05)
漲跌	0.0090	最高淨值(年)	4.3060
幅度	0.22%	最低淨值(年)	3.9410

近20日淨值

日期	淨值
09/05	4.1010
09/04	4.0920
09/03	4.0850
09/02	4.0850
09/01	4.0830
08/29	4.1160
08/28	4.1110
08/27	4.1040
08/26	4.1030
08/25	4.1030

日期	淨值
08/22	4.0960
08/21	4.0980
08/20	4.1010
08/19	4.1060
08/18	4.1010
08/14	4.0990
08/13	4.0930
08/12	4.0820
08/11	4.0820
08/08	4.0750

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。