國外基金淨值

(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	7.0850美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0420	最高淨值(年)	7.5020
幅度	-0.59%	最低淨值(年)	7.0850

近20日淨值

日期	淨值
12/12	7.0850
12/11	7.1270
12/10	7.0900
12/09	7.1030
12/08	7.0880
12/05	7.1080
12/04	7.1140
12/03	7.1250
12/02	7.1020
12/01	7.1040

日期	淨值
11/28	7.1970
11/26	7.1740
11/25	7.1800
11/24	7.1600
11/21	7.1510
11/20	7.1360
11/19	7.1290
11/18	7.1410
11/17	7.1290
11/14	7.1360

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。