國外基金淨值

(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	7.2270美元(2025/09/05)
漲跌	0.0520	最高淨值(年)	7.8630
幅度	0.72%	最低淨值(年)	7.0980

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.2270
09/04	7.1750
09/03	7.1440
09/02	7.1310
08/29	7.2120
08/28	7.2220
08/27	7.1990
08/26	7.2030
08/25	7.2040
08/22	7.1940

日期	淨值
08/21	7.1830
08/20	7.2010
08/19	7.2000
08/18	7.1910
08/14	7.2080
08/13	7.2120
08/12	7.1750
08/11	7.1950
08/08	7.1870
08/07	7.2110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。