| 日期 | 淨值 |
| 09/16 | 1828.0000 | | 09/13 | 1828.0000 | | 09/12 | 1840.0000 | | 09/11 | 1807.0000 | | 09/10 | 1824.0000 | | 09/09 | 1821.0000 | | 09/06 | 1802.0000 | | 09/05 | 1826.0000 | | 09/04 | 1836.0000 | | 09/03 | 1880.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/02 | 1855.0000 | | 08/30 | 1861.0000 | | 08/29 | 1834.0000 | | 08/28 | 1829.0000 | | 08/27 | 1833.0000 | | 08/26 | 1821.0000 | | 08/23 | 1807.0000 | | 08/22 | 1804.0000 | | 08/21 | 1788.0000 | | 08/20 | 1782.0000 | |