(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 25.2500美元(2024/11/21)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 25.3400
幅度 0.16% 最低淨值(年) 22.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2125.2500
11/2025.2100
11/1925.2100
11/1825.1600
11/1525.1400
11/1425.2200
11/1325.2400
11/1225.2400
11/1125.3400
11/0825.3300
日期淨值
11/0725.2500
11/0625.1600
11/0525.1200
11/0425.1200
11/0125.0600
10/3125.0600
10/3025.1300
10/2925.1100
10/2825.1300
10/2525.1000
投資注意事項