國外基金淨值

(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.5500美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	6.5600
幅度	0.46%	最低淨值(年)	6.0900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.5500
09/04	6.5200
09/03	6.5100
09/02	6.5000
08/29	6.5200
08/28	6.5200
08/27	6.5200
08/26	6.5100
08/25	6.5100
08/22	6.5000

日期	淨值
08/21	6.4800
08/20	6.4800
08/19	6.4800
08/18	6.4800
08/15	6.4800
08/14	6.5200
08/13	6.5300
08/12	6.5200
08/11	6.5100
08/08	6.5000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。