日期 | 淨值 |
06/02 | 27.7700 | 05/30 | 27.5800 | 05/29 | 27.6000 | 05/28 | 27.5100 | 05/27 | 27.7800 | 05/23 | 27.1900 | 05/22 | 27.3900 | 05/21 | 27.3000 | 05/20 | 27.6600 | 05/19 | 27.7500 | |
日期 | 淨值 |
05/16 | 27.8300 | 05/15 | 27.7700 | 05/14 | 27.8000 | 05/13 | 27.5500 | 05/12 | 27.2000 | 05/09 | 26.1100 | 05/08 | 26.1200 | 05/07 | 25.8800 | 05/06 | 25.6200 | 05/05 | 25.8500 | |