國外基金淨值

(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.7600美元(2025/07/17)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.1100
幅度	0.21%	最低淨值(年)	9.2800

近20日淨值

日期	淨值
07/17	9.7600
07/16	9.7400
07/15	9.7400
07/14	9.8300
07/11	9.8200
07/10	9.8400
07/09	9.8200
07/08	9.8100
07/07	9.8200
07/03	9.8300

日期	淨值
07/02	9.8200
07/01	9.8200
06/30	9.8000
06/27	9.7800
06/26	9.7800
06/25	9.7600
06/24	9.7500
06/23	9.7100
06/20	9.6900
06/18	9.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。