國外基金淨值

(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.3600美元(2025/07/17)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	11.3700
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.4900

近20日淨值

日期	淨值
07/17	11.3600
07/16	11.3400
07/15	11.3400
07/14	11.3500
07/11	11.3400
07/10	11.3700
07/09	11.3500
07/08	11.3300
07/07	11.3500
07/03	11.3600

日期	淨值
07/02	11.3500
07/01	11.3400
06/30	11.3300
06/27	11.3000
06/26	11.3000
06/25	11.2800
06/24	11.2700
06/23	11.2200
06/20	11.2000
06/18	11.1800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。