國外基金淨值

(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.5900美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	11.6500
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	10.4900

近20日淨值

日期	淨值
10/22	11.5900
10/21	11.6200
10/20	11.6100
10/17	11.5900
10/16	11.6000
10/15	11.6200
10/14	11.5700
10/13	11.5300
10/10	11.5200
10/09	11.5800

日期	淨值
10/08	11.6200
10/07	11.6200
10/06	11.6300
10/03	11.6300
10/02	11.6300
10/01	11.6300
09/30	11.6200
09/29	11.6200
09/26	11.6100
09/25	11.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。