國外基金淨值

(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.6500美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	10.0100
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	9.2200

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.6500
12/11	9.6800
12/10	9.6700
12/09	9.6600
12/08	9.6700
12/05	9.6700
12/04	9.6700
12/03	9.6700
12/02	9.6500
12/01	9.6400

日期	淨值
11/28	9.6500
11/26	9.6200
11/25	9.5900
11/24	9.5700
11/21	9.5500
11/20	9.5500
11/19	9.5500
11/18	9.5400
11/17	9.5500
11/14	9.5600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。