國外基金淨值

(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.6700美元(2025/07/17)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.1100
幅度	0.21%	最低淨值(年)	9.2200

近20日淨值

日期	淨值
07/17	9.6700
07/16	9.6500
07/15	9.6600
07/14	9.7400
07/11	9.7400
07/10	9.7600
07/09	9.7400
07/08	9.7300
07/07	9.7400
07/03	9.7500

日期	淨值
07/02	9.7400
07/01	9.7300
06/30	9.7200
06/27	9.7000
06/26	9.7000
06/25	9.6800
06/24	9.6700
06/23	9.6300
06/20	9.6100
06/18	9.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。