國外基金淨值

(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.7700美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	10.1100
幅度	0.31%	最低淨值(年)	9.2200

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.7700
09/04	9.7400
09/03	9.7200
09/02	9.7000
08/29	9.7300
08/28	9.7400
08/27	9.7300
08/26	9.7100
08/25	9.7100
08/22	9.7000

日期	淨值
08/21	9.6700
08/20	9.6800
08/19	9.6800
08/18	9.6800
08/15	9.6800
08/14	9.7500
08/13	9.7700
08/12	9.7500
08/11	9.7400
08/08	9.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。