國外基金淨值

(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.6500美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.0500
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	9.2200

近20日淨值

日期	淨值
10/22	9.6500
10/21	9.6700
10/20	9.6700
10/17	9.6500
10/16	9.6500
10/15	9.6700
10/14	9.7000
10/13	9.6700
10/10	9.6600
10/09	9.7100

日期	淨值
10/08	9.7400
10/07	9.7500
10/06	9.7600
10/03	9.7600
10/02	9.7500
10/01	9.7500
09/30	9.7400
09/29	9.7500
09/26	9.7300
09/25	9.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。