國外基金淨值

(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	56.1000美元(2025/09/05)
漲跌	0.6800	最高淨值(年)	56.2000
幅度	1.23%	最低淨值(年)	43.4500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	56.1000
09/04	55.4200
09/03	55.5700
09/02	55.6400
09/01	55.8700
08/29	55.5500
08/28	55.4400
08/27	55.5600
08/26	55.8600
08/25	56.2000

日期	淨值
08/22	55.4600
08/21	55.3700
08/20	55.1700
08/19	55.4700
08/18	55.5600
08/15	55.7200
08/14	55.8100
08/13	55.9000
08/12	55.0200
08/11	54.7200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。