| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 78784.0000 | | 09/04 | 78379.0000 | | 09/03 | 77363.0000 | | 09/02 | 78498.0000 | | 09/01 | 78530.0000 | | 08/29 | 79379.0000 | | 08/28 | 79638.0000 | | 08/27 | 78959.0000 | | 08/26 | 79285.0000 | | 08/25 | 80183.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 80031.0000 | | 08/21 | 79696.0000 | | 08/20 | 79727.0000 | | 08/19 | 81045.0000 | | 08/18 | 82298.0000 | | 08/15 | 81615.0000 | | 08/14 | 80176.0000 | | 08/13 | 81148.0000 | | 08/12 | 79491.0000 | | 08/08 | 78055.0000 | |