| 日期 | 淨值 |
| 09/13 | 62123.0000 | | 09/12 | 62573.0000 | | 09/11 | 62134.0000 | | 09/10 | 61661.0000 | | 09/09 | 61447.0000 | | 09/05 | 62345.0000 | | 09/04 | 62642.0000 | | 09/03 | 63556.0000 | | 09/02 | 64780.0000 | | 08/30 | 64656.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/29 | 63914.0000 | | 08/28 | 63833.0000 | | 08/27 | 63456.0000 | | 08/26 | 63040.0000 | | 08/23 | 63543.0000 | | 08/22 | 63267.0000 | | 08/21 | 63211.0000 | | 08/20 | 63060.0000 | | 08/19 | 62314.0000 | | 08/16 | 63334.0000 | |