國外基金淨值

(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.7100美元(2025/09/05)
漲跌	0.0800	最高淨值(年)	11.7500
幅度	0.69%	最低淨值(年)	10.9400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.7100
09/04	11.6300
09/03	11.5800
09/02	11.5600
08/29	11.6000
08/28	11.6000
08/27	11.5700
08/26	11.5600
08/25	11.5700
08/22	11.5300

日期	淨值
08/21	11.5300
08/20	11.5500
08/19	11.5300
08/18	11.5300
08/15	11.5500
08/14	11.5700
08/13	11.5700
08/12	11.5200
08/11	11.5200
08/08	11.5400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。