國外基金淨值

(BI55)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	238.3300美元(2025/09/05)
漲跌	0.5500	最高淨值(年)	238.3300
幅度	0.23%	最低淨值(年)	216.9400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	238.3300
09/04	237.7800
09/03	237.3300
09/02	237.3000
08/29	237.7600
08/28	237.7000
08/27	237.5200
08/26	237.2900
08/25	236.8200
08/22	235.8400

日期	淨值
08/21	235.8100
08/20	236.0700
08/19	236.1200
08/18	236.0700
08/15	235.9700
08/14	235.9900
08/13	235.7900
08/12	235.4000
08/11	235.1800
08/08	235.2000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。