國外基金淨值

(BI42)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	82.5200美元(2025/09/05)
漲跌	0.1900	最高淨值(年)	82.5200
幅度	0.23%	最低淨值(年)	76.6600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	82.5200
09/04	82.3300
09/03	82.1700
09/02	82.1600
08/29	82.3200
08/28	82.3000
08/27	82.2400
08/26	82.1600
08/25	81.9900
08/22	81.6500

日期	淨值
08/21	81.6500
08/20	81.7300
08/19	81.7500
08/18	81.7400
08/15	81.7000
08/14	81.7100
08/13	81.6400
08/12	81.5000
08/11	81.4300
08/08	81.4400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。