國外基金淨值

(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	111.1700美元(2025/09/05)
漲跌	0.7500	最高淨值(年)	111.1700
幅度	0.68%	最低淨值(年)	95.5500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	111.1700
09/04	110.4200
09/03	110.2700
09/02	110.3400
09/01	110.6100
08/29	110.4000
08/28	110.3200
08/27	110.2600
08/26	110.6700
08/25	111.0800

日期	淨值
08/22	110.1100
08/21	110.0500
08/20	109.9900
08/19	110.2400
08/18	110.3400
08/15	110.4700
08/14	110.5900
08/13	110.6600
08/12	109.3700
08/11	109.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。