| 日期 | 淨值 |
| 09/13 | 2043.0000 | | 09/12 | 2059.0000 | | 09/11 | 1996.0000 | | 09/10 | 2028.0000 | | 09/09 | 2020.0000 | | 09/05 | 2049.0000 | | 09/04 | 2060.0000 | | 09/03 | 2145.0000 | | 09/02 | 2131.0000 | | 08/30 | 2128.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/29 | 2104.0000 | | 08/28 | 2101.0000 | | 08/27 | 2089.0000 | | 08/26 | 2075.0000 | | 08/23 | 2093.0000 | | 08/22 | 2084.0000 | | 08/21 | 2082.0000 | | 08/20 | 2079.0000 | | 08/19 | 2051.0000 | | 08/16 | 2088.0000 | |