國外基金淨值

(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	51.5500美元(2025/12/11)
漲跌	0.6500	最高淨值(年)	51.5500
幅度	1.28%	最低淨值(年)	41.4900

近20日淨值

日期	淨值
12/11	51.5500
12/10	50.9000
12/09	51.0400
12/08	51.1700
12/05	51.3700
12/04	51.1300
12/03	50.8300
12/02	50.5700
12/01	51.0000
11/28	50.8300

日期	淨值
11/26	50.5600
11/25	49.9300
11/24	49.4900
11/21	48.8900
11/20	49.6900
11/19	49.2600
11/18	49.1200
11/17	49.9300
11/14	49.7700
11/13	50.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。