國外基金淨值

(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	49.3500美元(2025/09/05)
漲跌	0.3300	最高淨值(年)	50.4300
幅度	0.67%	最低淨值(年)	41.4900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	49.3500
09/04	49.0200
09/03	48.9400
09/02	48.8700
08/29	49.2900
08/28	49.2800
08/27	49.2500
08/26	48.9200
08/25	49.1300
08/22	48.9200

日期	淨值
08/21	48.5300
08/20	48.5900
08/19	48.5400
08/18	48.4300
08/15	48.5900
08/14	48.3700
08/13	48.4700
08/12	47.8500
08/11	47.7000
08/08	47.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。