國外基金淨值

(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	313.9300美元(2025/10/23)
漲跌	-0.6800	最高淨值(年)	363.0300
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	265.9300

近20日淨值

日期	淨值
10/23	313.9300
10/22	314.6100
10/21	312.1600
10/20	311.4400
10/17	308.4200
10/16	311.1600
10/15	314.7400
10/14	308.3100
10/13	306.6600
10/10	311.5800

日期	淨值
10/09	311.3700
10/08	312.3200
10/06	314.3100
10/03	316.3400
10/02	313.3600
09/30	314.2800
09/29	314.8500
09/26	315.6600
09/25	312.5500
09/24	318.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。