國外基金淨值

(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	80.4800美元(2024/11/21)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	81.1200
幅度	0.09%	最低淨值(年)	75.6700

近20日淨值

日期	淨值
11/21	80.4800
11/20	80.4100
11/19	80.3300
11/18	80.1900
11/15	80.0600
11/14	80.4000
11/13	80.4300
11/12	80.5000
11/08	80.4400
11/07	80.6000

日期	淨值
11/06	80.4900
11/05	80.3700
11/04	80.4200
11/01	80.3400
10/31	80.3000
10/30	80.4100
10/29	80.3300
10/28	80.4000
10/25	80.3800
10/24	80.2900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。