國外基金淨值

(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	80.6200美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	81.2200
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	75.7000

近20日淨值

日期	淨值
10/23	80.6200
10/22	80.6900
10/21	80.7300
10/20	80.6300
10/17	80.5400
10/16	80.6200
10/15	80.4900
10/14	80.0600
10/10	80.4100
10/09	80.9900

日期	淨值
10/08	81.1100
10/06	81.1800
10/03	81.1800
10/02	81.1500
09/30	81.0600
09/29	81.0500
09/26	80.9500
09/25	80.9900
09/24	81.1500
09/23	81.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。