國外基金淨值

(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	80.3300美元(2025/12/11)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	81.2200
幅度	0.19%	最低淨值(年)	75.7000

近20日淨值

日期	淨值
12/11	80.3300
12/10	80.1800
12/09	80.2400
12/08	80.7600
12/05	80.7400
12/04	80.7300
12/03	80.6600
12/02	80.5800
12/01	80.5700
11/28	80.5500

日期	淨值
11/26	80.4300
11/25	80.2700
11/24	80.2100
11/21	80.0600
11/20	80.1800
11/19	80.0300
11/18	79.9600
11/17	80.1600
11/14	80.0700
11/13	80.3400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。