國外基金淨值

(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	81.1400美元(2025/09/05)
漲跌	0.1800	最高淨值(年)	81.1600
幅度	0.22%	最低淨值(年)	75.7000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	81.1400
09/04	80.9600
09/03	80.8100
09/02	80.8000
08/29	80.9600
08/28	80.9500
08/27	80.8900
08/26	80.8100
08/25	80.6500
08/22	80.3300

日期	淨值
08/21	80.3200
08/20	80.4100
08/19	80.4300
08/18	80.4100
08/15	80.3800
08/14	80.3900
08/13	80.3300
08/12	80.2000
08/11	80.1300
08/08	80.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。