國外基金淨值

(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	96.5300美元(2025/09/05)
漲跌	0.6500	最高淨值(年)	96.5300
幅度	0.68%	最低淨值(年)	83.3200

近20日淨值

日期	淨值
09/05	96.5300
09/04	95.8800
09/03	95.7500
09/02	95.8200
09/01	96.0500
08/29	95.8800
08/28	95.8100
08/27	95.7600
08/26	96.1200
08/25	96.4800

日期	淨值
08/22	95.6500
08/21	95.6000
08/20	95.5500
08/19	95.7700
08/18	95.8600
08/15	95.9800
08/14	96.0900
08/13	96.1500
08/12	95.0300
08/11	95.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。