國外基金淨值

(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	91.3100美元(2025/06/02)
漲跌	-0.2600	最高淨值(年)	94.5200
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	83.3200

近20日淨值

日期	淨值
06/02	91.3100
05/30	91.5700
05/29	91.8900
05/28	91.4800
05/27	91.4700
05/26	91.5300
05/23	91.4500
05/22	91.1600
05/21	91.5200
05/20	91.1800

日期	淨值
05/19	90.9800
05/16	91.3600
05/15	91.1300
05/14	91.0600
05/13	90.3800
05/12	90.8000
05/09	90.0500
05/08	90.1000
05/07	90.4300
05/06	90.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。