國外基金淨值

(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	77.8900美元(2025/06/02)
漲跌	-0.3300	最高淨值(年)	79.7100
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	77.3000

近20日淨值

日期	淨值
06/02	77.8900
05/30	78.2200
05/29	78.1900
05/28	78.1700
05/27	78.1500
05/23	78.0300
05/22	77.9500
05/21	78.0500
05/20	78.0400
05/19	78.0000

日期	淨值
05/16	78.0300
05/15	77.8700
05/14	77.9700
05/13	77.9400
05/12	78.0100
05/09	77.9300
05/08	78.0000
05/07	77.9800
05/06	77.9200
05/02	78.0100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。