國外基金淨值

(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	78.3300美元(2025/09/05)
漲跌	0.1000	最高淨值(年)	79.7100
幅度	0.13%	最低淨值(年)	77.3000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	78.3300
09/04	78.2300
09/03	78.1700
09/02	78.1800
08/29	78.5600
08/28	78.5400
08/27	78.4800
08/26	78.4000
08/25	78.3700
08/22	78.1500

日期	淨值
08/21	78.1900
08/20	78.2000
08/19	78.2000
08/18	78.1800
08/15	78.1900
08/14	78.2300
08/13	78.1800
08/12	78.1000
08/11	78.0600
08/08	78.0400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。