國外基金淨值

(AI08)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	71.2900美元(2025/09/05)
漲跌	0.4300	最高淨值(年)	71.3400
幅度	0.61%	最低淨值(年)	65.1300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	71.2900
09/04	70.8600
09/03	70.5300
09/02	70.3600
09/01	70.6200
08/29	70.5900
08/28	70.5300
08/27	70.3300
08/26	70.3900
08/25	70.4600

日期	淨值
08/22	70.1900
08/21	70.2800
08/20	70.4000
08/19	70.4800
08/18	70.4500
08/15	70.4500
08/14	70.7100
08/13	70.5200
08/12	70.1900
08/11	70.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。