國外基金淨值

(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	139.9600美元(2025/06/04)
漲跌	0.2700	最高淨值(年)	139.9600
幅度	0.19%	最低淨值(年)	129.1400

近20日淨值

日期	淨值
06/04	139.9600
06/03	139.6900
06/02	139.6400
05/30	139.6300
05/29	139.3600
05/28	139.7600
05/27	139.5800
05/23	139.0600
05/22	139.1700
05/21	139.5400

日期	淨值
05/20	139.6400
05/19	139.4500
05/16	139.6000
05/15	139.3200
05/14	139.6200
05/13	139.3600
05/12	139.2000
05/09	138.5500
05/08	138.4700
05/07	138.2800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。