國外基金淨值

(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	145.9100美元(2025/12/11)
漲跌	0.2700	最高淨值(年)	145.9400
幅度	0.19%	最低淨值(年)	132.0200

近20日淨值

日期	淨值
12/11	145.9100
12/10	145.6400
12/09	145.7400
12/08	145.9400
12/05	145.9000
12/04	145.8700
12/03	145.7400
12/02	145.6000
12/01	145.5800
11/28	145.5500

日期	淨值
11/26	145.3300
11/25	145.0400
11/24	144.9400
11/21	144.6700
11/20	144.8800
11/19	144.6200
11/18	144.4900
11/17	144.8500
11/14	144.6900
11/13	145.1800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。