國外基金淨值

(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	144.4000美元(2025/09/05)
漲跌	0.3300	最高淨值(年)	144.4000
幅度	0.23%	最低淨值(年)	132.0200

近20日淨值

日期	淨值
09/05	144.4000
09/04	144.0700
09/03	143.8000
09/02	143.7900
08/29	144.0800
08/28	144.0500
08/27	143.9500
08/26	143.8100
08/25	143.5400
08/22	142.9500

日期	淨值
08/21	142.9400
08/20	143.1000
08/19	143.1300
08/18	143.1100
08/15	143.0600
08/14	143.0800
08/13	142.9600
08/12	142.7300
08/11	142.6000
08/08	142.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。