國外基金淨值

(BIAD)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	79.1100美元(2025/09/05)
漲跌	0.1900	最高淨值(年)	82.0000
幅度	0.24%	最低淨值(年)	74.7100

近20日淨值

日期	淨值
09/05	79.1100
09/04	78.9200
09/03	78.7700
09/02	78.7600
08/29	78.9200
08/28	78.9000
08/27	78.8400
08/26	78.7600
08/25	78.6000
08/22	78.2800

日期	淨值
08/21	78.2700
08/20	78.3600
08/19	78.3700
08/18	78.3600
08/15	78.3200
08/14	78.3300
08/13	78.2600
08/12	78.1300
08/11	78.0600
08/08	78.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。