國外基金淨值

(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	99.7800美元(2025/06/04)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	103.2400
幅度	0.09%	最低淨值(年)	97.3000

近20日淨值

日期	淨值
06/04	99.7800
06/03	99.6900
06/02	99.4400
05/30	99.5700
05/29	99.4700
05/28	99.1700
05/27	99.1500
05/23	98.8500
05/22	98.4900
05/21	98.9000

日期	淨值
05/20	99.2200
05/19	98.9100
05/16	99.4100
05/15	98.9300
05/14	98.9400
05/13	98.9300
05/12	98.9200
05/09	99.1700
05/08	99.3400
05/07	99.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。