國外基金淨值

(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	100.6000美元(2024/11/21)
漲跌	0.1000	最高淨值(年)	103.2400
幅度	0.10%	最低淨值(年)	97.9300

近20日淨值

日期	淨值
11/21	100.6000
11/20	100.5000
11/19	100.6700
11/18	100.3000
11/15	100.2800
11/14	100.6000
11/13	100.7700
11/12	101.0100
11/08	101.0800
11/07	100.9900

日期	淨值
11/06	100.5300
11/05	100.8900
11/04	101.0300
11/01	100.7900
10/31	100.7700
10/30	101.3800
10/29	101.1800
10/28	101.2300
10/25	101.6300
10/24	101.2800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。