國外基金淨值

(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	102.0200美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	102.3100
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	97.3000

近20日淨值

日期	淨值
10/23	102.0200
10/22	102.0700
10/21	102.1900
10/20	101.9200
10/17	101.8000
10/16	101.7700
10/15	101.8900
10/14	101.3900
10/13	101.3200
10/10	101.3100

日期	淨值
10/09	101.5800
10/08	101.7400
10/06	101.5800
10/03	101.7500
10/02	101.6300
09/30	101.5600
09/29	101.4600
09/26	101.1700
09/25	101.1100
09/24	101.4400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。