國外基金淨值

(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	100.9400美元(2025/12/11)
漲跌	0.3800	最高淨值(年)	102.2800
幅度	0.38%	最低淨值(年)	97.3000

近20日淨值

日期	淨值
12/11	100.9400
12/10	100.5600
12/09	100.7100
12/08	100.9900
12/05	101.2700
12/04	101.3400
12/03	101.4100
12/02	101.1900
12/01	101.1700
11/28	101.5700

日期	淨值
11/26	101.3500
11/25	101.3200
11/24	101.1100
11/21	100.9500
11/20	100.8800
11/19	100.7700
11/18	100.8100
11/17	100.7600
11/14	100.7900
11/13	101.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。