國外基金淨值

(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	101.5000美元(2025/09/05)
漲跌	0.5700	最高淨值(年)	103.2400
幅度	0.56%	最低淨值(年)	97.3000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	101.5000
09/04	100.9300
09/03	100.5300
09/02	100.3300
08/29	100.7200
08/28	100.8200
08/27	100.6000
08/26	100.6400
08/25	100.6600
08/22	100.4800

日期	淨值
08/21	100.4300
08/20	100.6800
08/19	100.6400
08/18	100.6200
08/15	100.6800
08/14	100.8100
08/13	100.8800
08/12	100.4300
08/11	100.6100
08/08	100.5300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。