國外基金淨值

(AI24)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9661.0000日圓(2025/09/05)
漲跌	52.0000
幅度	0.54%
最高淨值(年)	10,174.0000
最低淨值(年)	8,781.0000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9661.0000
09/04	9609.0000
09/03	9574.0000
09/02	9575.0000
08/29	9618.0000
08/28	9623.0000
08/27	9619.0000
08/26	9617.0000
08/25	9630.0000
08/22	9590.0000

日期	淨值
08/21	9573.0000
08/20	9583.0000
08/19	9596.0000
08/18	9594.0000
08/15	9603.0000
08/14	9602.0000
08/13	9610.0000
08/12	9563.0000
08/11	9559.0000
08/08	9549.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。