國外基金淨值

(AI25)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	99.1300美元(2025/06/04)
漲跌	0.1800	最高淨值(年)	100.0700
幅度	0.18%	最低淨值(年)	94.3700

近20日淨值

日期	淨值
06/04	99.1300
06/03	98.9500
06/02	98.9100
05/30	98.9000
05/29	98.7100
05/28	98.9900
05/27	98.8700
05/23	98.5000
05/22	98.5700
05/21	98.8300

日期	淨值
05/20	98.9000
05/19	98.7700
05/16	98.8800
05/15	98.6800
05/14	98.8900
05/13	98.7000
05/12	98.5900
05/09	98.1400
05/08	98.0800
05/07	98.8500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。