國外基金淨值

(AI25)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	99.4900美元(2025/09/05)
漲跌	0.2300	最高淨值(年)	100.0700
幅度	0.23%	最低淨值(年)	94.3700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	99.4900
09/04	99.2600
09/03	99.0800
09/02	99.0700
08/29	99.2700
08/28	99.2500
08/27	99.1800
08/26	99.0900
08/25	98.9000
08/22	98.4900

日期	淨值
08/21	98.4900
08/20	98.6000
08/19	98.6200
08/18	98.6000
08/15	98.5700
08/14	98.5800
08/13	98.5000
08/12	98.3400
08/11	98.2500
08/08	98.2700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。