國外基金淨值

(AI25)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	98.0400美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0800	最高淨值(年)	100.0700
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	94.3700

近20日淨值

日期	淨值
10/23	98.0400
10/22	98.1200
10/21	98.1700
10/20	98.0600
10/17	97.9500
10/16	98.0400
10/15	97.8800
10/14	97.3600
10/10	97.7900
10/09	98.9000

日期	淨值
10/08	99.0500
10/06	99.1200
10/03	99.1300
10/02	99.0900
09/30	98.9800
09/29	98.9700
09/26	98.8500
09/25	98.8900
09/24	99.0900
09/23	99.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。