國外基金淨值

(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	170.5716美元(2025/10/21)
漲跌	0.4142	最高淨值(年)	170.5716
幅度	0.24%	最低淨值(年)	146.1669

近20日淨值

日期	淨值
10/21	170.5716
10/20	170.1574
10/17	169.8280
10/16	169.9155
10/15	169.6689
10/14	169.2402
10/13	169.6791
10/10	169.6162
10/09	170.0695
10/08	170.0999

日期	淨值
10/07	170.0179
10/06	170.0982
10/03	170.1529
10/02	169.9353
10/01	169.4219
09/30	169.3502
09/29	169.2060
09/26	168.9618
09/25	169.1982
09/24	169.4925

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。