國外基金淨值

(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	155.7501美元(2025/06/03)
漲跌	0.0096	最高淨值(年)	158.5041
幅度	0.01%	最低淨值(年)	146.1669

近20日淨值

日期	淨值
06/03	155.7501
06/02	155.7405
05/30	156.0226
05/28	155.8396
05/27	155.8859
05/26	155.4808
05/23	155.4297
05/22	155.2574
05/21	155.7700
05/20	156.0589

日期	淨值
05/19	155.7453
05/16	156.3206
05/15	155.9752
05/14	156.3282
05/13	156.0726
05/12	155.9103
05/08	154.8900
05/07	154.7940
05/06	154.4281
05/05	154.5499

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。