國外基金淨值

(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	155.1439美元(2024/11/20)
漲跌	-0.0841	最高淨值(年)	156.8451
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	129.0122

近20日淨值

日期	淨值
11/20	155.1439
11/19	155.2280
11/18	154.0924
11/15	155.1552
11/14	155.4317
11/13	155.5914
11/12	155.9484
11/11	156.2270
11/08	156.1689
11/07	155.4934

日期	淨值
11/06	154.8124
11/05	155.3267
11/04	155.3184
10/31	155.4121
10/30	155.5635
10/29	155.3705
10/28	155.3560
10/25	155.5763
10/24	155.4072
10/23	155.3114

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。