國外基金淨值

(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	165.6762美元(2025/09/04)
漲跌	0.2885	最高淨值(年)	165.7191
幅度	0.17%	最低淨值(年)	146.1669

近20日淨值

日期	淨值
09/04	165.6762
09/03	165.3877
09/02	165.4255
09/01	165.7191
08/29	165.3990
08/28	165.0527
08/27	164.8603
08/26	164.8242
08/25	164.9663
08/22	164.4781

日期	淨值
08/21	164.3633
08/20	164.4905
08/19	164.5844
08/18	164.6617
08/14	164.4846
08/13	163.9236
08/12	163.3378
08/11	163.3374
08/08	163.0825
08/07	162.9449

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。