國外基金淨值

(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	170.7980美元(2025/12/10)
漲跌	0.0648	最高淨值(年)	171.6274
幅度	0.04%	最低淨值(年)	146.1669

近20日淨值

日期	淨值
12/10	170.7980
12/09	170.7332
12/08	170.8208
12/05	170.8720
12/04	170.8352
12/03	170.0414
12/02	169.8505
12/01	170.5628
11/28	170.6233
11/27	170.5673

日期	淨值
11/26	170.5809
11/25	170.5090
11/24	170.5047
11/21	170.2875
11/20	170.5709
11/19	170.5049
11/18	170.6020
11/17	170.7275
11/14	170.7739
11/13	171.0598

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。