國外基金淨值

(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	113.8791美元(2025/09/05)
漲跌	0.3412	最高淨值(年)	113.8791
幅度	0.30%	最低淨值(年)	100.1681

近20日淨值

日期	淨值
09/05	113.8791
09/04	113.5379
09/03	113.3402
09/02	113.3661
09/01	113.5673
08/29	113.3479
08/28	113.1106
08/27	112.9788
08/26	112.9540
08/25	113.0514

日期	淨值
08/22	112.7168
08/21	112.6381
08/20	112.7253
08/19	112.7896
08/18	112.8426
08/14	112.7213
08/13	112.3368
08/12	111.9354
08/11	111.9351
08/08	111.7604

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。