國外基金淨值

(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	111.7710美元(2025/12/15)
漲跌	0.5080	最高淨值(年)	117.6163
幅度	0.46%	最低淨值(年)	100.1681

近20日淨值

日期	淨值
12/15	111.7710
12/12	111.2630
12/11	111.6845
12/10	111.5493
12/09	111.5070
12/08	111.5642
12/05	111.5977
12/04	111.5736
12/03	111.0552
12/02	110.9305

日期	淨值
12/01	116.8867
11/28	116.9282
11/27	116.8898
11/26	116.8991
11/25	116.8498
11/24	116.8469
11/21	116.6980
11/20	116.8922
11/19	116.8470
11/18	116.9135

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。