國外基金淨值

(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	106.8556美元(2025/06/04)
漲跌	0.1201	最高淨值(年)	112.8276
幅度	0.11%	最低淨值(年)	100.1681

近20日淨值

日期	淨值
06/04	106.8556
06/03	106.7355
06/02	106.7290
05/30	106.9223
05/28	106.7968
05/27	106.8286
05/26	106.5510
05/23	106.5159
05/22	106.3979
05/21	106.7491

日期	淨值
05/20	106.9472
05/19	106.7322
05/16	107.1265
05/15	106.8898
05/14	107.1317
05/13	106.9566
05/12	106.8453
05/08	106.1461
05/07	106.0803
05/06	105.8295

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。