國外基金淨值

(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	111.6039美元(2024/11/20)
漲跌	-0.0605	最高淨值(年)	112.8276
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	93.7300

近20日淨值

日期	淨值
11/20	111.6039
11/19	111.6644
11/18	110.8474
11/15	111.6121
11/14	111.8110
11/13	111.9258
11/12	112.1826
11/11	112.3830
11/08	112.3413
11/07	111.8553

日期	淨值
11/06	111.3654
11/05	111.7354
11/04	111.7294
10/31	111.7968
10/30	111.9057
10/29	111.7669
10/28	111.7565
10/25	111.9149
10/24	111.7933
10/23	111.7244

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。