國外基金淨值

(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	109.2648美元(2025/07/16)
漲跌	-0.0394	最高淨值(年)	112.8276
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	100.1681

近20日淨值

日期	淨值
07/16	109.2648
07/15	109.3042
07/14	109.2298
07/11	109.2579
07/10	109.3015
07/09	109.1063
07/08	109.1731
07/07	109.3465
07/04	109.4921
07/03	109.4604

日期	淨值
07/02	109.3589
07/01	109.3456
06/30	109.1178
06/27	108.8932
06/26	108.7102
06/25	108.5375
06/24	108.1958
06/20	107.6228
06/19	107.7434
06/18	107.7290

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。