國外基金淨值

(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	116.8928美元(2025/10/21)
漲跌	0.2839	最高淨值(年)	116.8928
幅度	0.24%	最低淨值(年)	100.1681

近20日淨值

日期	淨值
10/21	116.8928
10/20	116.6089
10/17	116.3832
10/16	116.4431
10/15	116.2741
10/14	115.9803
10/13	116.2811
10/10	116.2380
10/09	116.5486
10/08	116.5695

日期	淨值
10/07	116.5133
10/06	116.5683
10/03	116.6058
10/02	116.4567
10/01	116.1049
09/30	116.0557
09/29	115.9569
09/26	115.7896
09/25	115.9515
09/24	116.1532

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。