日期 | 淨值 |
11/06 | 10.1512 | 11/05 | 10.1610 | 11/04 | 10.1588 | 10/31 | 10.1453 | 10/30 | 10.1666 | 10/29 | 10.1574 | 10/28 | 10.1626 | 10/25 | 10.1593 | 10/24 | 10.1430 | 10/23 | 10.1340 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.1498 | 10/21 | 10.1666 | 10/18 | 10.1759 | 10/17 | 10.1642 | 10/16 | 10.1668 | 10/15 | 10.1630 | 10/14 | 10.1577 | 10/11 | 10.1535 | 10/10 | 10.1483 | 10/09 | 10.1516 | |