國外基金淨值

(CC05)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	106.2792美元(2025/09/04)
漲跌	0.1836	最高淨值(年)	106.3112
幅度	0.17%	最低淨值(年)	93.9539

近20日淨值

日期	淨值
09/04	106.2792
09/03	106.0956
09/02	106.1213
09/01	106.3112
08/29	106.1088
08/28	105.8881
08/27	105.7661
08/26	105.7444
08/25	105.8370
08/22	105.5282

日期	淨值
08/21	105.4560
08/20	105.5391
08/19	105.6008
08/18	105.6519
08/14	105.5441
08/13	105.1856
08/12	104.8112
08/11	104.8124
08/08	104.6531
08/07	104.5663

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。