國外基金淨值

(CC05)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	100.2171美元(2025/05/30)
漲跌	0.1143	最高淨值(年)	101.9370
幅度	0.11%	最低淨值(年)	93.9539

近20日淨值

日期	淨值
05/30	100.2171
05/28	100.1028
05/27	100.1334
05/26	99.8741
05/23	99.8455
05/22	99.7357
05/21	100.0662
05/20	100.2527
05/19	100.0520
05/16	100.4260

日期	淨值
05/15	100.2060
05/14	100.4340
05/13	100.2710
05/12	100.1680
05/08	99.5190
05/07	99.4590
05/06	99.2250
05/05	99.3050
05/02	99.3250
04/30	99.3640

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。