國外基金淨值

(CC05)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	109.4188美元(2025/12/10)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	110.0128
幅度	0.04%	最低淨值(年)	93.9539

近20日淨值

日期	淨值
12/10	109.4188
12/09	109.3788
12/08	109.4365
12/05	109.4738
12/04	109.4517
12/03	108.9447
12/02	108.8239
12/01	109.2818
11/28	109.3251
11/27	109.2907

日期	淨值
11/26	109.3010
11/25	109.2564
11/24	109.2552
11/21	109.1205
11/20	109.3037
11/19	109.2629
11/18	109.3266
11/17	109.4086
11/14	109.4429
11/13	109.6276

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。