國外基金淨值

(CC05)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	109.3482美元(2025/10/21)
漲跌	0.2641	最高淨值(年)	109.3482
幅度	0.24%	最低淨值(年)	93.9539

近20日淨值

日期	淨值
10/21	109.3482
10/20	109.0841
10/17	108.8775
10/16	108.9351
10/15	108.7786
10/14	108.5052
10/13	108.7881
10/10	108.7523
10/09	109.0444
10/08	109.0655

日期	淨值
10/07	109.0144
10/06	109.0674
10/03	109.1070
10/02	108.9690
10/01	108.6413
09/30	108.5968
09/29	108.5059
09/26	108.3538
09/25	108.5069
09/24	108.6972

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。