國外基金淨值

(CC05)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	102.3475美元(2025/07/16)
漲跌	-0.0384	最高淨值(年)	102.5775
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	93.9539

近20日淨值

日期	淨值
07/16	102.3475
07/15	102.3859
07/14	102.3176
07/11	102.3482
07/10	102.3904
07/09	102.2090
07/08	102.2730
07/07	102.4369
07/04	102.5775
07/03	102.5493

日期	淨值
07/02	102.4556
07/01	102.4446
06/30	102.2325
06/27	102.0264
06/26	101.8563
06/25	101.6959
06/24	101.3772
06/20	100.8459
06/19	100.9603
06/18	100.9483

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。