國外基金淨值

(CC06)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	94.2940美元(2025/06/03)
漲跌	0.0045	最高淨值(年)	101.3634
幅度	0.00%	最低淨值(年)	89.9786

近20日淨值

日期	淨值
06/03	94.2940
06/02	94.2895
05/30	94.4629
05/28	94.3547
05/27	94.3841
05/26	94.1401
05/23	94.1131
05/22	94.7592
05/21	95.0734
05/20	95.2511

日期	淨值
05/19	95.0610
05/16	95.4161
05/15	95.2066
05/14	95.4234
05/13	95.2687
05/12	95.1709
05/08	94.5534
05/07	94.4961
05/06	94.2740
05/05	94.3497

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。