國外基金淨值

(CC06)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	98.5001美元(2025/12/10)
漲跌	0.0360	最高淨值(年)	100.0178
幅度	0.04%	最低淨值(年)	89.9786

近20日淨值

日期	淨值
12/10	98.5001
12/09	98.4641
12/08	98.5160
12/05	98.5496
12/04	98.5298
12/03	98.0733
12/02	97.9646
12/01	98.3767
11/28	98.4157
11/27	98.3848

日期	淨值
11/26	98.3940
11/25	98.3539
11/24	98.3528
11/21	98.2316
11/20	99.1477
11/19	99.1107
11/18	99.1685
11/17	99.2428
11/14	99.2740
11/13	99.4415

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。