國外基金淨值

(CC06)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	99.9372美元(2025/10/21)
漲跌	0.2414	最高淨值(年)	100.8603
幅度	0.24%	最低淨值(年)	89.9786

近20日淨值

日期	淨值
10/21	99.9372
10/20	99.6958
10/17	99.5070
10/16	99.5596
10/15	99.4165
10/14	99.1667
10/13	99.4253
10/10	99.3925
10/09	99.6595
10/08	99.6787

日期	淨值
10/07	99.6321
10/06	99.6805
10/03	99.7168
10/02	99.5906
10/01	99.2911
09/30	99.2504
09/29	99.1673
09/26	99.0284
09/25	99.1682
09/24	99.3421

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。