國外基金淨值

(CC06)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	95.7160美元(2025/07/16)
漲跌	-0.0358	最高淨值(年)	101.3634
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	89.9786

近20日淨值

日期	淨值
07/16	95.7160
07/15	95.7518
07/14	95.6880
07/11	95.7166
07/10	95.7561
07/09	95.5865
07/08	95.6463
07/07	95.7996
07/04	95.9311
07/03	95.9047

日期	淨值
07/02	95.8170
07/01	95.8067
06/30	95.6085
06/27	95.4156
06/26	95.2566
06/25	95.1066
06/24	95.5562
06/20	95.0554
06/19	95.1632
06/18	95.1519

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。