(CC06)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 97.8656美元(2025/09/04)
漲跌 0.1690 最高淨值(年) 101.3634
幅度 0.17% 最低淨值(年) 89.9786
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/0497.8656
09/0397.6966
09/0297.7202
09/0197.8950
08/2997.7087
08/2897.5054
08/2797.3932
08/2697.3731
08/2597.4584
08/2297.1741
日期淨值
08/2197.8571
08/2097.9342
08/1997.9914
08/1898.0388
08/1497.9388
08/1397.6062
08/1297.2587
08/1197.2598
08/0897.1121
08/0797.0315
投資注意事項