國外基金淨值

(AH07)M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	111.1186美元(2025/12/11)
漲跌	0.8095	最高淨值(年)	113.6776
幅度	0.73%	最低淨值(年)	105.8881

近20日淨值

日期	淨值
12/11	111.1186
12/10	110.3091
12/09	110.7929
12/08	111.4059
12/05	111.0141
12/04	110.7778
12/03	110.2108
12/02	110.4048
12/01	110.5351
11/28	110.5542

日期	淨值
11/27	110.2891
11/26	110.0657
11/25	107.9447
11/24	107.2341
11/21	105.8881
11/20	107.8321
11/19	107.4073
11/18	107.2034
11/17	108.8695
11/14	108.2342

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。